AI基金招商医药健康产业股票（000960）披露2026年三季报热点退潮判断，第三季度基金利润7.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.7728元。报告期内，基金净值增长率为40.62%，截至三季度末，基金规模为38亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为2.454元。基金经理是李佳存，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，招商医药健康产业股票近一年复权单位净值增长率最高，达26.37%；招商创新增长混合A最低，为9.77%。
元股证券:ygzq.hk基金管理人在三季报中表示，医药板块跑赢大盘，成为市场结构性主线之一，在创新药出海BD 常态化、CXO 业绩景气及政策预期改善共同驱动下，各细分行业普遍上涨但分化明显。CXO 是本季度医药板块景气度最高、弹性最大的方向，业绩加速兑现，订单全面回暖，地缘压制出清。
展望四季度及明年，CXO 景气度有望延续：海外早期研发需求拐点确立、国内创新药研发需求加速释放，叠加 AI 制药赋能，板块具备订单与业绩双重支撑，估值仍处历史低位，修复行情或可持续。本基金持续看好医药板块成长确定性，重点配置了创新药产业链等前沿细分赛道。
截至10月28日，招商医药健康产业股票近三个月复权单位净值增长率为13.14%，位于同类可比基金1/61；近半年复权单位净值增长率为21.43%，位于同类可比基金1/61；近一年复权单位净值增长率为26.36%，位于同类可比基金1/60；近三年复权单位净值增长率为20.47%，位于同类可比基金11/52。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6107，位于同类可比基金9/52。
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截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.74%，同类可比基金排名39/52。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.62%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.78%，同类平均为88.15%。2022年末基金达到93.21%的最高仓位，2025年上半年末最低，为83.68%。
截至2026年三季度末，基金规模为38亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年三季度末热点退潮判断，基金十大重仓股分别是药明康德、泰格医药、凯莱英、康龙化成、奥浦迈、普洛药业、益诺思、美迪西、华大智造、昭衍新药。
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